วิธีการแก้ไขหากหน้าจอรับชำระหนี้แจ้งข้อความว่า “เดบิตและเครดิตไม่เท่ากัน” กับ “จำนวนเงินรับชำระไม่ถู

วิธีการแก้ไขหากหน้าจอรับชำระหนี้แจ้งข้อ ความว่า “เดบิตและเครดิตไม่เท่ากัน” กับ “จำนวนเงินรับชำระไม่ถูกต้อง” จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

มีขั้นตอนรายละเอียดและ Concept โปรแกรม มีดังต่อไปนี้
1. กรณีโปรแกรมแสดงข้อความว่า “จำนวนรับชำระหนี้ไม่ถูกต้อง” จะแจ้งกรณีที่ Tab Receive มียอด ทั้ง 2 ด้าน ไม่เท่ากัน ซึ่งจะแสดงข้อความถามเมื่อทำการ Save รายการเอกสารนั้นๆ

2. กรณีที่แจ้งมาว่า “เดบิตและเครดิตไม่เท่ากัน” เกิดจากที่ เอกสารเชื่อม GL เชื่อมไว้ไม่ครบ
ตัวอย่าง หากรับชำระหนี้เป็นเช็ค แล้วไม่มีการเชื่อม เอกสารเชื่อม GLไว้ ที่ระบบ Enterprise Manager / GL Setup / กำหนดเอกสารเชื่อม GL ว่ามีรหัสบัญชีที่เกี่ยวกับเช็ค จะแสดงข้อความ “เดบิตและเครดิตไม่เท่ากัน” และหาก มีการรับชำระหนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็จะฟ้อง ถึง 2 ส่วนค่ะ
2.1 ทดสอบด้วยการแก้ไขที่เอกสารเชื่อม GL ของ รับชำระหนี้ด้วยการลบรหัสบัญชีเช็ครับล่วงหน้าออก จากนั้น Save

2.2 จากนั้นบันทึกรับชำระหนี้เป็นเช็ค แล้ว Post GL จะแสดงข้อความ “เดบิตและเครดิตไม่เท่ากัน”
- Tab CQ Receive รับชำระหนี้เป็นเช็ค

- Tab GL เพื่อ Post รายการบัญชี

3. หากเป็นกรณีที่รับชำระหนี้เป็น เงินสด ก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีการเชื่อม รหัสบัญชี ไว้ที่เมนูกำหนดเอกสารเชื่อม GL ก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน
4. กรณีที่เงินโอนไม่ฟ้องนั้น เนื่องจาก หากมีการกำหนดรหัสสมุดเงินฝากธนาคาร โปรแกรมจะบังคับให้ระบุ “รหัสบัญชี” อยู่แล้ว จึงแสดงข้อความเพียง “จำนวนรับชำระหนี้ไม่ถูกต้อง” เท่านั้น

หน้าแรก

การใช้งานโปรแกรม

Accounts Receivable